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到底踩了什麼雷 博時這隻純債基金一天跌去7.78%

到底踩了什麼雷 博時這隻純債基金一天跌去7.78%

(原標題:到底踩了什麼雷,博時這隻純債基金一天跌去7.78%)


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一天淨值跌去7.78%,純債基金淨值日前上演跳水行情。

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11月16日晚間,博時富誠純債淨值出爐,該基金淨值從11月13日的1.0662一舉跌破1元,爲0.9833元,下跌幅度爲7.78%。17日,該債基淨值維持在0.9833元。

本來是收益相對穩定的純債基金,卻一下子跌得比股票還慘,這究竟是何原因?

該基金三季報顯示,截至9月30日,該基金持有的金融債券佔基金資產淨值比例爲71.49%,其中政策性金融債佔比爲41.05%,而企業債券佔比達22.77%。

前五大重倉債券分別爲16國開10(160210)、17日照銀行二級01(1720008)、14京保障房債(1480527)、19漳九03(163028)、19國開10(190210)。前五大重倉債券合計佔比爲52.53%。

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Wind數據顯示,截至17日,17日照銀行二級01(1720008)在上清所估值淨價爲100.1718元,估值收益率爲4.7633%,維持估值類型爲“推薦”。該債券最新債項評級爲AA-,評級日期爲今年7月29日。該債券票面利率爲4.8%,下一個付息日爲2021年3月14日。

截至17日,14京保障房債(1480527)在上清所估值淨價爲99.7269元,估值收益率爲3.5545%,維持估值類型爲“推薦”。該債券最新債項評級爲AAA,評級日期爲今年8月27日。該債券票面利率爲3.99%,下一個付息日爲2021年10月15日。

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截至17日,19漳九03(163028)在上清所估值淨價爲99.9916元,估值收益率爲3.9509%,維持估值類型爲“推薦”。該債券最新債項評級爲AAA,評級日期爲今年9月27日。該債券票面利率爲3.95%,下一個付息日爲2020年12月9日。

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五大重倉債券無一出現價格大跌,爲何基金淨值卻大跳水?有分析人士指出,或許是持有的其餘債券出了問題。

界面新聞記者進一步調查發現,截至今年三季度,該基金的持有明細中,有機構持有基金份額達5億餘份,份額佔比達99.97%。數據顯示,該基金最新規模爲5.31億份。

“這隻基金從某種角度說,屬於機構客戶定製的基金。現在淨值發生暴跌,或許是該機構通過公募基金持有的債券出現了問題。”業內資深人士表示。

界面新聞記者瞭解到,在2017年Q4季度和2019年Q3季度,15包商銀行二級債曾兩次出現在前五大重倉債中,持倉佔比爲7.77%。

值得注意的是,11月13日,包商銀行以其自身的名義在中國貨幣網發佈關於對“2015年包商銀行股份有限公司二級資本債”本金予以全額減記及累積應付利息不再支付的公告。

公告顯示,包商銀行於11月11日接到《中國人民銀行中國銀行保險監督管理委員會關於認定包商銀行發生無法生存觸發事件的通知》(以下簡稱“《通知》”)。

《通知》稱,2019年5月24日,中國人民銀行、中國銀保監會對包商銀行實施接管。在接管期間,經清產覈資,確認包商銀行已嚴重資不抵債,無法生存。根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》等規定,中國人民銀行和中國銀保監會認定包商銀行發生“無法生存觸發事件”。

博時富誠純債到底踩了什麼雷?截至發稿,博時基金未發佈相關公告。

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Published in金融新聞

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